净值和累计净值是什么意思？

净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是基金持有的股票、权证、债券、现金、票据在交易日日日日收盘后当日的价值之和，除以当日基金总份额最终获得的单位净值。

自发行成立以来，累计净值一直是该基金的净值，包括分红、分割份额等。